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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato

Regular (Undefined)

¿Qué estamos buscando?

Funciones

1. Gestionar órdenes de pago (cheque de Gerencia):

• Anulación de órdenes de pago, según correos recibidos de las empresas que tienen este servicio

• Atender solicitudes que corresponden a la modificación de costo por emisión de “órdenes de pago” vía BBVA CASH, Net Cash y Banca por internet.

• Realizar el control contable de las cuentas de órdenes de pago vs los reportes del Control

2. Gestionar pago de haberes y proveedores(Buzón: [email protected]):

• Verificar a través del buzón, correos con la información del archivo y carta de autorización escaneada de la empresa recibida de las oficinas, con la debida conformidad de firma y fondos para el proceso. Procesar y contabilizar las cartas remitidas por la Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Defensa y Wong por motivo de transferencia interbancaria , debido a que no tienen asociada una cuenta de cargo del banco.

• Tramitar y revisar el resultado del proceso de Haberes/Proveedores que se realiza en el Nacar (Masivo–On Line), que consiste en el ingreso del archivo y cuadre del sistema. Procesar de estar conforme.

• Coordinar con las oficinas el envío de información en caso se detecte información errada, para la regularización respectiva.

• Coordinar con empresas emisoras, para regularización y/o solución de reclamos de sus clientes. Elaborar estadísticas mensuales.

3. Gestionar el VASAD (varias acreedores sumas a disposición):

• Efectuar el cuadre de la Cartera Vasad y proceder a la información de los cargos y abonos efectuados por oficinas.

• Visualizar en Control D, los cargos y abonos realizados por oficinas sobre saldos acreedores e informar en formulario para el descargo (Cargos) 4-928-0025-y 4-928-0026 por los abonos.

• Codificar con número de cuenta referencial los ingresos al sistema, registrado en el libro de codificación Sistema VASAD.

• Efectuar la verificación de saldos en cuentas del listado relación de saldos por alfabético versus listado saldos diarios por cuenta HAQL243S.

• Atender los requerimientos de control de Auditoría Interna, Externa, de las Oficinas y Unidades internas. Gestionar otros controles y estadísticas :

• Elaborar datos estadísticos mensual de la CCE

4. Gestionar otros controles y estadísticas

• Elaborar datos estadísticos mensual de la CCE (Cámara de Compensación Electrónica), del proceso de transferencias interbancarias

• Elaborar estadístico mensual de control al proveedor NTTDATA, solicitado por Control Interno

• Verificar la generación de reportes de afiliaciones y desafiliaciones de las emisoras.

5. Extraer información para ejecutar el proceso de Tipo de cambio diario. Elaborar contables, notas, retenciones y consulta de cuentas

• Extraer información de Tipo de Cambio y envío al proveedor Canvia (Ex- GSD)

• Realizar asientos contables manuales a través de los aplicativos Nacar/ Altamira y/o back office. Verificar la operatividad contable de los procesos a cargo.

• Realizar y quitar retenciones , ejecutar notas de cargos y abonos a las cuentas de los clientes, actualizar cheques, anulación y cierre de cámara emitida. Devolución de ITF

• Consultas de movimientos, saldos y consulta de clientes.

6. Gestionar Transferencias Interbancarias CCE:

• Verificar el envío de las emisiones mediante los reportes en Control D, los distintos turnos de transferencias interbancaria horaria.

• Validar reportes depositados en el XCOM 0928 al día siguiente.

• Contabilizar las regularizaciones de las incidencias y/o reclamos.

• Coordinar con oficinas en caso de solicitudes de devolución o recuperación de fondos

7. Gestionar domiciliaciones y pagos por otros canales: Atender, enviar, verificar y responder los correos de este servicio, a traves del buzon: bbvarecaudoydomiciliados .[email protected]:

• Enviar a NTTDATA correos de Afiliaciones, para su proceso, recibir respuesta del proveedor y reenviar a cada emisora

• Enviar a NTTDATA, correo de archivos de cargo en cuenta, recibir respuesta del proceso. Verificar la carga de los archivos en 3270 menú de Domiciliaciones .

• Atender reclamos de la Red, BEC y Oficinas internas por las afiliaciones que no son cargados en las cuentas de los clientes. Se coordina con cada emisora, hasta que lo ingresen a su sistema y la fecha del primer envío. Se responde al solicitante, dando por cerrado el reclamo.

8. Gestionar el SUCAVE: Transferencias Nacionales e Internacionales :

• Verificar en el Control - D, la generación del reporte de Sucave, los primeros días del mes siguiente. Este reporte convertir a un archivo txt

• Con el archivo txt, generar una macro en MN y ME -Verificar que los datos de la macro estén conforme con el reporte.

• Si es conforme, ingresar archivo a la plataforma de la SBS, para su validación. Esperamos la respuesta, si es positiva se guarda en Drive de Sucave. Si no está conforme, se vuelve a checar y enviar hasta que este ok.

9. Gestionar recaudo: Atender, enviar, verificar y responder los correos de este servicio a través del buzon: bbvarecaudoydomiciliados .[email protected]

• Recepcionar reclamos en el buzón de recaudo y domiciliaciones , con un formulario estándar que ingresan la Red de Oficinas y el equipo de Agentes

• Verificar la información del formulario, contra los reportes del banco que estan en la carpeta MPN, que esta en la unidad "L"

• Enviar correo a los contactos de las empresas, que están en la opcion 55 del menú de Convenios de Recaudo, informando la incidencia y su autorización para cargar en su cuenta recaudadora. Realizar los asientos contables

• Consultar datos, saldos, movimientos y retenciones de las cuentas de los clientes y emisoras (empresas), por reclamos e incidencias.

10. Controlar la ejecución de la operativa de recaudaciones SUNAT - Aduanas

• Controlar el proceso diario de pagos SUNAD y SUNAT recaudados en Oficinas, Internet y Banca Movil

• Controlar la contabilización de los cargos y abonos de SUNAD contra detalle de abonos B.C.R., detalle Recaudación, Cargos Cheques y contabilizaciones .

• Controlar que se den las operaciones de abonos (ingresos propios) y cargos (comisiones) a las cuentas SUNAT.

• Supervisar la emisión y remisión de las cartas al Banco de la Nación, con la información del abono efectuado vía BCR. por la recaudación SUNAD/SUNAT.

• Controlar y revisar los documentos y datos ingresados al Sistema por Oficinas por afiliación a pago electrónico Aduanet.

• Controlar la elaboración de las Hojas de Cuadre por los servicios SUNAD y SUNAT, por sus diferentes servicios y por Oficina, para el Control Contable del Equipo.

• Verificar pagos en sistema pago electrónico de aduanet (Pagina WEB de aduanas).

• Controlar la contabilización de los movimientos SUNAD, SUNAT y regularizaciones contables por diferencias detectadas en los procesos.

• Controlar el cobro de la comisión a SUNAT por digitación datos Secundarios , documentos físicos

• Controlar el ingreso de la información estadística de comisiones SUNAT (Formularios, P.D.T. y Pago Fácil y por digitación), para su información mensual a Contabilidad.

• Controlar las incidencias del proceso y coordinar con Oficinas su regularización.

• Controlar la atención a los reclamos SUNAD, SUNAT (correos a Oficinas).

• Controlar el extorno de servicios 091, en caso exista error en los datos ingresados al momento de recaudar la comisión de recaudación a SUNAT

• Supervisar el archivo de documentación y elaboración de Estadística.

Requisitos

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